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近期新能源板块有所反弹,金鹰基金权益投资部基金经理李恒认为,一是从基本面来看,二季度新能源板块业绩表现尚佳,尤其是光伏板块,三季度旺季预期转好;二是就交易面而言,受机构季末调仓需求影响。
李恒表示,预计新能源板块下半年分化可能会加剧,就具体投资机会而言,将重点关注光伏辅材、大储、配电网设备等领域。就目前光伏辅材环节投资机会而言,二季度光伏需求不及预期,辅材持续去库存,出货量和盈利能力处于偏低水位。三季度产业链价格止跌后,下游电站停止观望恢复采购,辅材将开始补库存,出货量上修,盈利能力不再恶化甚至可能修复,预计三季度辅材环节盈利环比增长弹性最大。
此外,金鹰基金表示,当前市场估值处于低位,国内经济悲观预期有待修复,市场或仍会有结构性机会。7月美联储加息25个基点预期已较为充分,短期美联储紧缩预期难有明显改善。中长期来看,数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长是重要领域,可以保持关注。
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